joe.bold

327

подписчиков

0

подписок

Сливаю, как могу.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

joe.bold
joe.bold

2 января 2022

Ну что, отчёты получены, налоги заплачены. Время подводить итоги. Для меня прошедший год был неоднозначным. С одной стороны давила пандемия, растущая инфляция, растущие налоги и крепнущий рубль (доходы у меня в валюте). С такими вводными довольно сложно активно пополнять портфель. Но рынок жил своей жизнью и деньги, которые уже на рынке, работали. Причём работали также неоднозначно. Если первое полугодие я бы охарактеризовал суперэффективным, когда совершились все основные прибыльные истории, то второе - это обилие лосей. Вот серьёзно, уйди я в кэш на майских, доходность портфеля стала бы кратно выше текущей. Впрочем, я не в Сочи и прикупа не знаю. Сначала сухие цифры. В абсолютном выражении этот год оказался рекордно прибыльным, хоть так измерять и неправильно (1-я картинка). Относительные цифры, увы, без рекордов. Прибыльность портфеля за прошлый год была 26.75% при росте индекса на 29.56%. А в этом портфель показал всего 16.81% против роста индекса 12.7% (хоть индекс переиграл). С учётом же прибыли и пополнений рост портфеля составил 18%. В целом, после просадок второго полугодия ожидал более скромные цифры. Удачи года: Очень хорошую прибыль в начале года дали $BELU, $ABRD, а также канадские аграрии ганджубаса. Там же $ISKJ, $AQUA. В конце года зафиксировал также очень неплохие прибыли по спекулятивным $LKOH и $GAZP. Разочарование года: Это конечно же бездонная $VKCO. К ним же канадские аграрии ганджубаса, которых решил снова открыть после просадки. В декабре для налоговой оптимизации профиксировал практически все убыточные истории, а бездонную $VKCO переоткрывал даже дважды. Так что выкладывать цифры прибыльности позиций смысла не вижу. Выкладываю лишь текущий состав портфеля (2-я картинка). В целом же на все истории продолжаю смотреть позитивно. Даже ту же $VKCO стараюсь понемногу увеличивать. На грядущий год смотрю очень осторожно. Думаю, крови из мониторов прольётся немало. Печатные станки сворачивают, инфляция продолжит давить, а налоги повышаться. Поэтому хорошо, если удастся закончить год в плюсе. Всем холодной головы.
Card image 1
Card image 2
3
4
joe.bold
joe.bold

22 ноября 2021

Сработала заявка на покупку $KAP@GS по $42. Давно смотрел на эту бумагу, планировал зайти в районе этих же $42, но прозевал. Отсюда начну формировать портфель. Сходит ниже, буду добирать.
3
4
joe.bold
joe.bold

22 ноября 2021

Также начал формировать пакет в $BELU В начале года на ней удалось хорошо заработать, но заходил спекулятивно. Сейчас планирую держать.
5
6
joe.bold
joe.bold

22 ноября 2021

На сегодняшней раздаче существенно увеличил позицию в $SBER Бумага для меня вечная и пролив последних дней - это отличная возможность переложить образовавшийся кэш от недавней продажи спекулятивных $LKOH и $GAZP на самых хаях в стратегическую бумагу с хорошим дисконтом. В падении трагедии не вижу. Даже напротив жду их и гововлю для них кэш.
2
3
joe.bold
joe.bold

5 ноября 2021

Продолжаю упорно, как баран, добирать позицию в $VALE
8
9
joe.bold
joe.bold

27 октября 2021

Закрыл $GAZP Себестоимость позиции ₽201.93, цена продажи - ₽363.6. Маржа без учёта дивидендов - 80.1%. На Газпроме традиционно хорошо прокатился.
5
6
joe.bold
joe.bold

27 октября 2021

Закрыл $LKOH До цели в ₽7700 не стрельнули, но и это тоже хлеб. Себестоимость позиции - ₽4346, цена продажи - ₽7362.5. Маржа без учёта дивидендов - 69.4%.
9
10
joe.bold
joe.bold

21 октября 2021

Как говорит известный Евгений, и не говорите, что не предупреждал. По мне так всё чересчур предсказуемо $ABRD
1
joe.bold
joe.bold

19 октября 2021

Закрыл длинную в $BRX1 Не уверен, что рост не продолжится (скорее даже продолжится), но есть фактор неопределённости. А когда я чего-то не понимаю, то выхожу. Впрочем, всё быстро меняется, может и переоткроюсь.
1
joe.bold
joe.bold

11 октября 2021

Бодренькое утро! Как писал на прошлой неделе, в $ABRD по ходу начинается долгожданная движуха. Хорошо вовремя добрал позицию. $BSPB тоже несказанно радует, учитывая, что в портфеле занимает самую большую долю. По ходу будут изменения в дивполитике.
2
3
joe.bold
joe.bold

6 октября 2021

Ну что, 3/4 года пролетело и можно было бы уже подводить предварительные итоги, если бы не коварный 4-й квартал, который способен как вытащить портфель из минусов, так и оставить без штанов. Одно можно сказать, спокойно не будет точно. Подводя итоги 2-х месяцев: - Как и планировал, провёл переаллокацию средств между портфелями у брокеров. Теперь по основным портфелям счета у Тинькова и Финама. - За сентябрь очень бодро выросли банки и нефтегаз. $GAZP и $BSPB идут неприличным особняком. - Всё также ищу выгодные точки для выхода. На переаллокации прикрыл половину позиции в $HYDR, но откупать пока не тороплюсь. $LKOH уже дорос до таргета, но на такой коньюнктуре можно и придержать. - За эти месяцы постепенно наращивал доли в $ABRD и $TATNP . Татка уже неплохо выстрелила и также, как с Луком, буду искать хорошую точку выхода. А вот Абрау буду продолжать набирать. Бумагу уже традиционно сначала забывают на какое-то время, а потом резко разгоняют. - Продолжаю держать $VALE, хоть маржи практически не осталось. Более того, на просадках добираю. - По минусам. Производители ганджубаса продолжают валиться. Впрочем, не переживаю. Этот сектор рисковый и свои сливки с него я уже снимал. Отрастёт и в этот раз, а пока рынку не до них. По возможности буду докупать по мелочам. Также в минусах сидит $FLOT . В него также верю и потихоньку докупаю. Ну и $MAIL, как последнее разочарование. Брал в вечный портфель, так что ни жарко, ни холодно. - Наращивать долю кэша пока не получается (а надо бы), она держится на уровне 24%. По планам: - Продолжаю искать точки выхода по спекулятивным и прибыльным позициям. Первые на очереди - нефтянка. - Точно буду добирать Абрау и Совкомфлот. Ещё планирую сформировать позицию в $MOEX и Бирже СПб (то есть участвовать в IPO планирую). Также, возможно, как-то изменю баланс в энергетике. - Всё также приоритет в наращивании кэша. #monthly
Card image 1
Card image 2
16
17
joe.bold
joe.bold

28 сентября 2021

Спекулянты разгоняют цены на энергоносители, но на то они и спекулянты. И текущие цены далеко не предел. Есть ощущение , что по нефти очень быстро потрогаем $100, а про газ вообще молчу. На это указывает начавшаяся истерия на бытовом уровне (очереди на заправках в Британии). Нужно этим пользоваться. Залез в длинную в ноябрьский фьючерс по нефти $BRX1 Также буду добирать отставшую $TATNP Рублёвый кэш пока предпочтительнее долларового.
6
7
joe.bold
joe.bold

23 сентября 2021

$VALE продолжают проливать. Штош, буду считать подарком. Добрал ещё немного.
2
3
joe.bold
joe.bold

23 сентября 2021

Пока $VALE проливают потихоньку подбираю.
3
4
joe.bold
joe.bold

26 августа 2021

Пара слов о том, почему мне интересны инвестиции, а не трейдинг. Трейдинг, особенно когда ты сущий дилетант, торгующий от силы пару лет, во многом схож с казино. Это риск, азарт, быстрые деньги и чаще быстрые убытки. Инвестиции же - это созидательный процесс. Я захожу в бумаги с горизонтом в несколько лет, зачастую когда у компаний появляются временные трудности (которые так пугают спекулянтов), но в тоже время когда вижу потенциал будущего роста. И не важно, что какое-то время бумага всё ниже уходит в красную зону (это всегда отличная возможность добрать позицию в разумных в пределах). Иногда так бывает, что ожидаемый рост случается в считанные дни или недели после входа. Тогда я отношусь к этому, как к подарку, и без колебаний забираю лёгкую прибыль. Так было в этом году с $BELU, $ABRD и $AQUA Буквально вчера с $ISKJ, а сегодня вот радует $VEON Будьте терпеливы и воздастся.
19
20